Как провести в 1С куплю-продажу валюты через брокера?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• София Миронова,  Добрый день
  
  1с бухгалтерия 2_0_66_128
• Цитата: 1 марта ООО перечисляет с расчетного счета 100 000 рублей брокеру.2 марта ООО дает поручения брокеру на покупку 1000 USD по курсу 70 руб/USD (курс ЦБ 71 руб/USD) – комиссия брокера и биржевой сбор (без НДС) 100 руб.3 марта ООО дает поручение брокеру на продажу 1000 USD по курсу 71 руб/USD (курс ЦБ 72 руб/USD) – комиссия брокера и биржевой сбор (без НДС) 100 руб.4 марта ООО дает поручения брокеру на покупку 1000 USD по курсу 70 руб/USD (курс ЦБ 71 руб/USD) – комиссия брокера и биржевой сбор (без НДС)100 руб.5 марта ООО дает поручения брокеру на вывод 1000 USD (курс ЦБ 72 руб/USD) – комиссия брокера за вывод (с НДС) 500 руб.5 марта ООО получат на свой валютный счет 1000 USD (курс ЦБ 72 руб/USD)

  
  По моему, из перечисленного отразить в БУ только :
  
  1. Перечислено брокеру 100 000 рублей
  Дт 76 Брокер Рублевый Кт 51
  
  2. комиссия брокера и биржевой сбор (без НДС) 100 руб. х 3, комиссия брокера за вывод (с НДС) 500 руб.
  Дт Затраты Кт 76 Брокер Комиссия 100
  Дт Затраты Кт 76 Брокер Комиссия 500
  
  3. Зачисление на расчетный счет валюты
  Дт 52 Кт 57.02
  Дт 57.02 Кт 76 Брокер Рублевый/валютный
  или Дт 52 Кт 76 Брокер Валютный
  
  4. Взаимозачет у брокера.
• hlineblik, 
  благодарю за ответ,
  
  а как быть с курсовыми разницами?
  с переоценкой валютных остатков на каждую дату операций?
  Что доходом при продаже 1000 USD ?
  
  И как эти операции учесть в типовой 1с бухгалтерии?
• Цитата: а как быть с курсовыми разницами?с переоценкой валютных остатков на каждую дату операций?Что доходом при продаже 1000 USD ?

  Это вы о чем?
• hlineblik, 
   о п. 7 и Приложении к ПБУ 3/2006
• Цитата: с переоценкой валютных остатков на каждую дату операций?

  Первой операция в день совершения валютных операций или каждый день, согласно вашей учетной политики.
  

  Цитата: а как быть с курсовыми разницами?

  Рассчитываете согласно

  Цитата: п. 7 и Приложении к ПБУ 3/2006

  Цитата: Что доходом при продаже 1000 USD ?

  Упоминаний документов подтверждающих покупку или продажу я не обнаружил.
• Цитата: Упоминаний документов подтверждающих покупку или продажу я не обнаружил.

  Документ подтверждающий покупку/продажу валюты - отчет брокера за период
  
  по вашей логике доход от купли/продажи валюты без вывода на расчетный счет никак не учитывается?
• Цитата: по вашей логике доход от купли/продажи валюты без вывода на расчетный счет никак не учитывается?

  В логике БУ операции без подтверждающих документов не подлежат отражению.
  

  Цитата: ООО дает поручения брокеру на покупку 1000 USD по курсу 70 руб/USD (курс ЦБ 71 руб/USD)ООО дает поручение брокеру на продажу 1000 USD по курсу 71 руб/USD (курс ЦБ 72 руб/USD)

  Как вы учитываете поручения брокеру и их исполнение?
  Как учитываются остатки у брокера?
• Цитата: Как вы учитываете поручения брокеру и их исполнение?Как учитываются остатки у брокера?

  Пытаюсь выяснить как правильно учитывать
  
  Но по аналогии с покупкой валюты через банк, для учета операций у брокера, полагаю, нужно завести на 76 счете "Лицевые счета" в рублях и в валюте и все поручения  брокеру отражать на этих Лицевых счетах
  
  Только в 1с операции эти будут операциями введенными вручную, а документ Поступление на расчетный счет при зачислении валюты автоматически рассчитывает курсовые разницы+отклонение курса покупки/продажи от курса ЦБ
  
  Есть ли в типовой 1с бухгалтерии типовая схема по учету операций торговли на валютной бирже?
• Цитата: Есть ли в типовой 1с бухгалтерии типовая схема по учету операций торговли на валютной бирже?

  Для бухгалтерии это нетиповая ситуация.